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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 15 419.00 | 18 431.00 | 33 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 415.00 | 15 419.00 | 126 996.00 | 142 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
110 Total général Actif | 143 764.00 | 15 419.00 | 128 345.00 | 143 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 077.00 | | | 4 077.00 |