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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 4 831.00 | 4 213.00 | 9 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 481.00 | 4 831.00 | 192 649.00 | 197 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 097.00 | 1 848.00 | 592 249.00 | 594 097.00 |
BZ Autres créances | 459 741.00 | 504.00 | 459 236.00 | 459 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 439.00 | 2 352.00 | 1 052 086.00 | 1 054 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 921.00 | 7 184.00 | 1 244 736.00 | 1 251 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
DG Autres réserves | 587 115.00 | 540 368.00 | | 587 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 552.00 | 46 746.00 | | 51 552.00 |
DL TOTAL (I) | 935 046.00 | 883 494.00 | | 935 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 196.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 341.00 | 48 364.00 | | 56 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 697.00 | 168 791.00 | | 219 697.00 |
EA Autres dettes | 33 605.00 | 15 030.00 | | 33 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 689.00 | 233 832.00 | | 309 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 736.00 | 1 117 326.00 | | 1 244 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 689.00 | 233 832.00 | | 309 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 196.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 316.00 | | 1 718 316.00 | 1 718 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 316.00 | | 1 718 316.00 | 1 718 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 987.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 136.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 11 297.00 | | 12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 159.00 | 1 262 642.00 | | 1 723 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 606.00 | 1 215 896.00 | | 1 671 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 552.00 | 46 746.00 | | 51 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 197 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 1 359.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 1 359.00 | | 3 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 848.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 251.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 2 099.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 2 099.00 | | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 586 706.00 | 586 706.00 | | 586 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VC Groupe et associés | 405 267.00 | 405 267.00 | | 405 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 252.00 | 1 054 440.00 | 5 812.00 | 1 060 252.00 |
VW T.V.A. | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |