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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 831.00 | | 522 831.00 | 522 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 276 963.00 | | 276 963.00 | 276 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 681.00 | | 461 681.00 | 461 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 512.00 | | 984 512.00 | 984 512.00 |
CU Autres participations | 472 041.00 | | 472 041.00 | 472 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 739.00 | 457 901.00 | | 492 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 094.00 | 40 818.00 | | 102 094.00 |
DL TOTAL (I) | 616 833.00 | 520 719.00 | | 616 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 564.00 | 322 442.00 | | 280 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 749.00 | 54 946.00 | | 70 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 20 739.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 679.00 | 400 379.00 | | 367 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 512.00 | 921 098.00 | | 984 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 818.00 | 119 903.00 | | 116 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 982.00 | 177 227.00 | | 213 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 888.00 | 136 409.00 | | 111 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 094.00 | 40 818.00 | | 102 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 564.00 | 29 703.00 | 93 066.00 | 280 564.00 |
VI Groupe et associés | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VP Divers | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 508.00 | 124 718.00 | 50 791.00 | 175 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 679.00 | 116 818.00 | 93 066.00 | 367 679.00 |