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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 19 608.00 | 3 228.00 | 22 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 725.00 | 19 608.00 | 10 116.00 | 29 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 249.00 | | 187 249.00 | 187 249.00 |
BZ Autres créances | 662 928.00 | | 662 928.00 | 662 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 178.00 | | 850 178.00 | 850 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 903.00 | 19 608.00 | 860 294.00 | 879 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 775.00 | 367 610.00 | | 422 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | 55 164.00 | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 615 995.00 | 532 774.00 | | 615 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 244.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | 53 307.00 | | 52 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 433.00 | 198 133.00 | | 189 433.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 77.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 298.00 | 251 762.00 | | 244 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 294.00 | 784 537.00 | | 860 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 298.00 | 251 762.00 | | 244 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 244.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 547.00 | | 1 290 547.00 | 1 290 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 547.00 | | 1 290 547.00 | 1 290 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 594.00 | 7 591.00 | | 9 594.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 226.00 | 3 400.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 14 570.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 895.00 | 1 079 073.00 | | 1 308 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 674.00 | 1 023 908.00 | | 1 225 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 220.00 | 55 164.00 | | 83 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 463.00 | | 48.00 | 30 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 22 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 48.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 816.00 | 786.00 | 19 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 816.00 | 786.00 | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UP Prêts | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 187 249.00 | 187 249.00 | | 187 249.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 619 130.00 | 619 130.00 | | 619 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 442.00 | 850 178.00 | 4 264.00 | 854 442.00 |
VW T.V.A. | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |