| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 742.00 | 47 571.00 | 11 171.00 | 58 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BF Prêts | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 730.00 | 48 321.00 | 214 409.00 | 262 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 976.00 | 33 449.00 | 1 017 526.00 | 1 050 976.00 |
BZ Autres créances | 1 024 690.00 | 3 610.00 | 1 021 079.00 | 1 024 690.00 |
CF Disponibilités | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 705.00 | 37 060.00 | 2 143 645.00 | 2 180 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 436.00 | 85 381.00 | 2 358 054.00 | 2 443 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
DG Autres réserves | 962 676.00 | 776 444.00 | | 962 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 511.00 | 186 232.00 | | 148 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 812.00 | 1 230 301.00 | | 1 378 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 549.00 | 58 060.00 | | 85 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 607.00 | 198 699.00 | | 184 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 826.00 | 744 444.00 | | 640 826.00 |
EA Autres dettes | 68 258.00 | 60 691.00 | | 68 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 241.00 | 1 061 896.00 | | 979 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 054.00 | 2 292 197.00 | | 2 358 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 780.00 | 1 061 896.00 | | 893 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 877.00 | 65 055.00 | 4 680 932.00 | 4 615 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 877.00 | 65 055.00 | 4 680 932.00 | 4 615 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 083.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 476.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 195.00 | 36 126.00 | | 21 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | 61 350.00 | | 42 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 689.00 | 4 624 882.00 | | 4 718 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 178.00 | 4 438 650.00 | | 4 570 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 511.00 | 186 232.00 | | 148 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 075.00 | | 11 503.00 | 252 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 53 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 262 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 58 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 167.00 | | 11 503.00 | 42 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 372.00 | 5 364.00 | 415.00 | 43 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 5 364.00 | 415.00 | 42 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 505.00 | 28 517.00 | 4 572.00 | 9 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 607.00 | | 3 996.00 | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112.00 | 28 517.00 | 8 569.00 | 17 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 112.00 | 28 517.00 | 8 569.00 | 17 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 517.00 | 8 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 462.00 | 1.00 | 85 461.00 | 85 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 608.00 | 184 608.00 | | 184 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 113.00 | 212 113.00 | | 212 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
UP Prêts | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 039.00 | 1 004 039.00 | | 1 004 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VB T. V. A. | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VC Groupe et associés | 912 359.00 | 912 359.00 | | 912 359.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 936.00 | 2 075 667.00 | 45 270.00 | 2 120 936.00 |
VW T.V.A. | 270 778.00 | 270 778.00 | | 270 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 242.00 | 893 781.00 | 85 461.00 | 979 242.00 |