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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 304.00 | 11 304.00 | 5 000.00 | 16 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BF Prêts | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 398.00 | 11 304.00 | 291 094.00 | 302 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 237.00 | 1 382.00 | 914 854.00 | 916 237.00 |
BZ Autres créances | 1 778 914.00 | 338.00 | 1 778 575.00 | 1 778 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 653.00 | 1 721.00 | 2 693 932.00 | 2 695 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 052.00 | 13 025.00 | 2 985 027.00 | 2 998 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
DG Autres réserves | 1 498 471.00 | 1 310 483.00 | | 1 498 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 076.00 | 187 987.00 | | 197 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 965.00 | 1 868 888.00 | | 2 065 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 1 867.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 364.00 | 124 784.00 | | 137 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 134 451.00 | | 131 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 519.00 | 527 512.00 | | 609 519.00 |
EA Autres dettes | 39 744.00 | 35 001.00 | | 39 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 061.00 | 823 617.00 | | 919 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 027.00 | 2 692 506.00 | | 2 985 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 697.00 | 823 617.00 | | 781 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 1 867.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 266.00 | -39.00 | 3 659 227.00 | 3 659 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 266.00 | -39.00 | 3 659 227.00 | 3 659 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 027.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 925.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 800.00 | 18 680.00 | | 39 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 705.00 | 48 305.00 | | 72 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 037.00 | 3 201 815.00 | | 3 688 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 960.00 | 3 013 827.00 | | 3 490 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 076.00 | 187 987.00 | | 197 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 892.00 | | 8 816.00 | 294 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 302 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 16 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 278.00 | | 8 816.00 | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 2 443.00 | 1 309.00 | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 2 443.00 | 1 309.00 | 10 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 383.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402.00 | | 63.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 1 383.00 | 63.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 1 383.00 | 62.00 | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
UP Prêts | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 912 089.00 | 912 089.00 | | 912 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 829.00 | 1 720 829.00 | | 1 720 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 884.00 | 2 695 654.00 | 29 230.00 | 2 724 884.00 |
VW T.V.A. | 219 941.00 | 219 941.00 | | 219 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 061.00 | 781 697.00 | 137 364.00 | 919 061.00 |