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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 771.00 | 14 353.00 | 4 418.00 | 18 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BF Prêts | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 360.00 | 15 243.00 | 202 117.00 | 217 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 640.00 | 12 132.00 | 548 507.00 | 560 640.00 |
BZ Autres créances | 910 708.00 | 10 516.00 | 900 192.00 | 910 708.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 355.00 | 22 648.00 | 1 456 706.00 | 1 479 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 715.00 | 37 891.00 | 1 658 823.00 | 1 696 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 822.00 | 141 822.00 | | 141 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
DG Autres réserves | 769 223.00 | 701 566.00 | | 769 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 775.00 | 67 657.00 | | 85 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 880.00 | 1 074 104.00 | | 1 159 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 5 132.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 621.00 | 73 783.00 | | 102 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 630.00 | 306 029.00 | | 320 630.00 |
EA Autres dettes | 63 065.00 | 46 020.00 | | 63 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 943.00 | 431 147.00 | | 498 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 823.00 | 1 505 252.00 | | 1 658 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 943.00 | 431 147.00 | | 498 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 760.00 | 56 497.00 | 2 479 258.00 | 2 422 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 760.00 | 56 497.00 | 2 479 258.00 | 2 422 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 274.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 197.00 | 5 074.00 | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 625.00 | | 22 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 866.00 | 2 019 479.00 | | 2 499 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 090.00 | 1 951 822.00 | | 2 414 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 775.00 | 67 657.00 | | 85 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 431.00 | | 1.00 | 217 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 17 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 217 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770.00 | | 1.00 | 17 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544.00 | 699.00 | | 14 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 699.00 | | 13 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | 12 133.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 580.00 | | 63.00 | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 12 133.00 | 4 469.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 985.00 | 12 133.00 | 4 469.00 | 14 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 133.00 | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
UP Prêts | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 560 640.00 | 560 640.00 | | 560 640.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VC Groupe et associés | 836 728.00 | 836 728.00 | | 836 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 090.00 | 1 472 615.00 | 13 475.00 | 1 486 090.00 |
VW T.V.A. | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |