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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 669.00 | | 319 669.00 | 319 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 128.00 | 13 305.00 | 2 823.00 | 16 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BF Prêts | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 093.00 | 13 305.00 | 355 788.00 | 369 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 541.00 | 1 948.00 | 895 592.00 | 897 541.00 |
BZ Autres créances | 1 994 834.00 | 28.00 | 1 994 805.00 | 1 994 834.00 |
CF Disponibilités | 1 745 810.00 | | 1 745 810.00 | 1 745 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 261.00 | 1 977.00 | 4 636 283.00 | 4 638 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 354.00 | 15 282.00 | 4 992 072.00 | 5 007 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 094.00 | 280 094.00 | | 280 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
DG Autres réserves | 1 397 941.00 | 1 134 809.00 | | 1 397 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 348.00 | 263 132.00 | | 259 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 043.00 | 1 832 695.00 | | 2 092 043.00 |
DP Provisions pour risques | 90 771.00 | 48 100.00 | | 90 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 771.00 | 48 100.00 | | 90 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 025.00 | 1 452 753.00 | | 1 751 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 883.00 | 128 556.00 | | 163 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 976.00 | 220 422.00 | | 188 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 203.00 | 847 352.00 | | 686 203.00 |
EA Autres dettes | 19 167.00 | 61 669.00 | | 19 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 257.00 | 2 710 754.00 | | 2 809 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 072.00 | 4 591 549.00 | | 4 992 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 257.00 | 2 710 754.00 | | 2 809 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751 025.00 | 1 452 753.00 | | 1 751 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840 245.00 | | 4 840 245.00 | 4 840 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 245.00 | | 4 840 245.00 | 4 840 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 12 407.00 | | 4 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 084.00 | 4 123.00 | | 12 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 321.00 | 24 786.00 | | 12 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | 24 786.00 | | 12 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 069.00 | 24 786.00 | | -68 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 181.00 | 59 997.00 | | 47 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 906.00 | 99 590.00 | | 82 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 261.00 | 4 663 810.00 | | 5 029 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 912.00 | 4 400 677.00 | | 4 769 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 348.00 | 263 132.00 | | 259 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 110.00 | | 2 984.00 | 366 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 669.00 | | | 319 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 312.00 | | 2 984.00 | 30 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 1 852.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 1 852.00 | | 11 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 100.00 | 90 771.00 | 48 100.00 | 48 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | 4 363.00 | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349.00 | | 320.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | 4 684.00 | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 761.00 | 90 771.00 | 52 784.00 | 54 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 091.00 | 54 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 215.00 | 233 215.00 | | 233 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UP Prêts | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 880 243.00 | 880 243.00 | | 880 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 971.00 | 1 757 971.00 | | 1 757 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 026.00 | 1 751 026.00 | | 1 751 026.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 131.00 | 2 897 283.00 | 20 848.00 | 2 918 131.00 |
VW T.V.A. | 274 357.00 | 274 357.00 | | 274 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 257.00 | 2 809 257.00 | | 2 809 257.00 |