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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 946.00 | 126 761.00 | 32 185.00 | 158 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 486.00 | 126 761.00 | 34 725.00 | 161 486.00 |
060 Stock marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
084 Disponibilités | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
110 Total général Actif | 230 232.00 | 126 761.00 | 103 472.00 | 230 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 321.00 | 68 514.00 | | 77 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 484.00 | 58 736.00 | | 54 484.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 3 828.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 743.00 | 131 078.00 | | 132 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 956.00 | 23 231.00 | | 26 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 076.00 | -871.00 | | -1 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | 299.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 30 907.00 | 30 230.00 | | 30 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 4 495.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 758.00 | 39 513.00 | | 45 758.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | 11 399.00 | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 149.00 | 15 364.00 | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 202.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 744.00 | 123 863.00 | | 126 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 999.00 | 7 214.00 | | 5 999.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 854.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 283.00 | 5 360.00 | | 5 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |