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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 315.00 | | 317 315.00 | 317 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 851.00 | 430 472.00 | 737 379.00 | 1 167 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 3 005.00 | 7 495.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 666.00 | 433 477.00 | 1 062 189.00 | 1 495 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BZ Autres créances | 679 478.00 | | 679 478.00 | 679 478.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 679.00 | | 740 679.00 | 740 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 345.00 | 433 477.00 | 1 802 868.00 | 2 236 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 843.00 | -27 920.00 | | -287 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 829.00 | -259 923.00 | | -30 829.00 |
DL TOTAL (I) | -263 672.00 | -232 843.00 | | -263 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 993.00 | 789 345.00 | | 714 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 458.00 | 255 405.00 | | 854 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | 177 884.00 | | 294 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 414.00 | 92 840.00 | | 202 414.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 540.00 | 1 316 560.00 | | 2 066 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 868.00 | 1 083 717.00 | | 1 802 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 900.00 | 756 236.00 | | 1 685 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 989.00 | 41 785.00 | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 213.00 | | 487 951.00 | 1 030 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 495 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 495 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 215.00 | | 487 951.00 | 1 030 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 684.00 | 216 645.00 | 10 852.00 | 227 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 684.00 | 216 645.00 | 10 852.00 | 227 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | 294 675.00 | | 294 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VC Groupe et associés | 565 177.00 | 565 177.00 | | 565 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 100.00 | 316 460.00 | 253 019.00 | 697 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VI Groupe et associés | 854 458.00 | 854 458.00 | | 854 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 466.00 | 740 466.00 | | 740 466.00 |
VW T.V.A. | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 540.00 | 1 685 900.00 | 253 019.00 | 2 066 540.00 |