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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 333.00 | 99 999.00 | 733 333.00 | 833 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619 083.00 | 1 338 194.00 | 8 280 889.00 | 9 619 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 416.00 | 1 438 194.00 | 9 014 222.00 | 10 452 416.00 |
BZ Autres créances | 331 592.00 | | 331 592.00 | 331 592.00 |
CF Disponibilités | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 716.00 | | 400 716.00 | 400 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 132.00 | 1 438 194.00 | 9 414 938.00 | 10 853 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 762 609.00 | | | -4 762 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 957.00 | | | -828 957.00 |
DL TOTAL (I) | -5 581 567.00 | | | -5 581 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 753.00 | | | 4 584 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265 973.00 | | | 10 265 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 996 506.00 | | | 14 996 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 938.00 | | | 9 414 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 871 506.00 | | | 10 871 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 204.00 | | 467 204.00 | 467 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 204.00 | | 467 204.00 | 467 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 086.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 709.00 | | | 528 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 667.00 | | | 1 357 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 957.00 | | | -828 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 917.00 | | 1 500.00 | 10 700 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 10 452 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 9 619 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 867 584.00 | | 1 500.00 | 9 867 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 515.00 | 683 087.00 | 17 407.00 | 772 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | 33 333.00 | | 66 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 848.00 | 649 754.00 | 17 407.00 | 705 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263 165.00 | 10 263 165.00 | | 10 263 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583 333.00 | 458 333.00 | 1 833 333.00 | 4 583 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 592.00 | 331 592.00 | | 331 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 356.00 | 377 356.00 | | 377 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 996 506.00 | 10 871 506.00 | 1 833 333.00 | 14 996 506.00 |