| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 123.00 | 12 276.00 | 4 847.00 | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 386.00 | 10 329.00 | 9 056.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 403.00 | 22 605.00 | 22 797.00 | 45 403.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 213.00 | 22 605.00 | 96 607.00 | 119 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 943.00 | 10 071.00 | | 14 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 4 871.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 20 954.00 | 18 243.00 | | 20 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 394.00 | 26 038.00 | | 30 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 7 591.00 | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 23 966.00 | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 8 707.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 652.00 | 66 443.00 | | 75 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 607.00 | 84 686.00 | | 96 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 171.00 | 5 575.00 | 307 746.00 | 302 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 171.00 | 5 575.00 | 307 746.00 | 302 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 706.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 757.00 | 289 511.00 | | 307 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 046.00 | 284 639.00 | | 305 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 4 871.00 | | 2 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 280.00 | | 2 124.00 | 43 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | 2 124.00 | 34 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 8 832.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 8 832.00 | | 13 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |