| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 912.00 | 137 108.00 | 38 804.00 | 175 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 912.00 | 137 108.00 | 38 804.00 | 175 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
110 Total général Actif | 248 247.00 | 137 108.00 | 111 139.00 | 248 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |