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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 375.00 | 7 125.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 4 118.00 | 7 205.00 | 11 323.00 |
040 Immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 578.00 | 4 493.00 | 48 085.00 | 52 578.00 |
060 Stock marchandises | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
084 Disponibilités | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
110 Total général Actif | 77 995.00 | 4 493.00 | 73 502.00 | 77 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
242 Autres charges externes. | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 940.00 | | | -17 940.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 435.00 | | | -19 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |