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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 195.00 | 41 564.00 | 10 631.00 | 52 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 13 550.00 | 3 043.00 | 16 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 543.00 | 56 868.00 | 13 675.00 | 70 543.00 |
BT Marchandises | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 070.00 | 56 868.00 | 110 202.00 | 167 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 960.00 | | | -20 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DL TOTAL (I) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 653.00 | | 340 653.00 | 340 653.00 |
FG Production vendue services | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 214.00 | | 473 214.00 | 473 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 834.00 | | | 479 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 280.00 | | | 454 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 305.00 | 718.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 138.00 | | 10 344.00 | 63 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 70 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 68 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | | 10 344.00 | 61 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 633.00 | 14 175.00 | 2 940.00 | 45 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 14 175.00 | 2 940.00 | 43 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 78.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 705.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 705.00 | | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 797.00 | 40 520.00 | | 37 797.00 |
YT Sous‐traitance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 272.00 | 109 811.00 | | 112 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |