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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233.00 | 7 152.00 | 3 082.00 | 10 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 233.00 | 7 152.00 | 2 763 082.00 | 2 770 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 283.00 | 7 152.00 | 2 824 131.00 | 2 831 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 678.00 | 32 975.00 | | -233 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 828.00 | 733 348.00 | | 1 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 895 151.00 | 777 322.00 | | 895 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 679.00 | 1 756 295.00 | | 1 778 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 9 420.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 406.00 | 92 397.00 | | 133 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 980.00 | 2 069 049.00 | | 1 928 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 131.00 | 2 846 372.00 | | 2 824 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 760 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 384.00 | 56 641.00 | | 58 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 844.00 | 1 358 654.00 | | 1 760 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 015.00 | 625 307.00 | | 643 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 828.00 | 733 348.00 | | 1 117 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 233.00 | | | 2 770 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658.00 | 2 494.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 2 494.00 | | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 679.00 | 1 770 679.00 | | 1 770 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 855.00 | 46 855.00 | 10 000.00 | 56 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 980.00 | 1 920 980.00 | | 1 928 980.00 |