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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 771.00 | 110 574.00 | 1 197.00 | 111 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612.00 | 10 852.00 | 761.00 | 11 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 578.00 | 124 620.00 | 1 958.00 | 126 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 363.00 | | 240 363.00 | 240 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 941.00 | 124 620.00 | 242 321.00 | 366 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -547 287.00 | -467 823.00 | | -547 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 829.00 | -79 464.00 | | -67 829.00 |
DL TOTAL (I) | -613 616.00 | -545 787.00 | | -613 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | 23 600.00 | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 228.00 | 451 928.00 | | 650 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 124 411.00 | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 134 627.00 | | 110 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 642.00 | | |
EA Autres dettes | 10 183.00 | -198.00 | | 10 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 966.00 | 13 282.00 | | 23 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 937.00 | 748 293.00 | | 855 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 321.00 | 218 568.00 | | 242 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 937.00 | 748 293.00 | | 855 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | 23 600.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FG Production vendue services | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 2 441.00 | | 5 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 144.00 | 2 920.00 | | 5 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | 68.00 | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | 6 758.00 | | 12 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 42.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431.00 | 6 800.00 | | 12 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | -6 732.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 141.00 | 529 904.00 | | 412 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 970.00 | 609 368.00 | | 479 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 829.00 | -79 464.00 | | -67 829.00 |