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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 870.00 | 38 100.00 | 3 769.00 | 41 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 150.00 | 42 423.00 | 632 727.00 | 675 150.00 |
BT Marchandises | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 123.00 | 42 423.00 | 796 700.00 | 839 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 348.00 | 159 598.00 | | 214 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 224.00 | 54 750.00 | | 65 224.00 |
DL TOTAL (I) | 312 572.00 | 247 348.00 | | 312 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 151.00 | 367 053.00 | | 326 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 342.00 | 55 478.00 | | 51 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 119 190.00 | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 090.00 | 46 507.00 | | 29 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 128.00 | 588 254.00 | | 484 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 700.00 | 835 602.00 | | 796 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 317.00 | 5 107.00 | | 37 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | 5 107.00 | | 37 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 151.00 | 55 507.00 | 200 610.00 | 326 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406.00 | 3 489.00 | 3 917.00 | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 128.00 | 213 484.00 | 200 610.00 | 484 128.00 |