| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015 822.00 | 7 563 550.00 | 14 452 272.00 | 22 015 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 015 822.00 | 7 563 550.00 | 14 452 272.00 | 22 015 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 261.00 | | 417 261.00 | 417 261.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 1 725 504.00 | | 1 725 504.00 | 1 725 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 235.00 | | 2 244 235.00 | 2 244 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 400 513.00 | 7 563 550.00 | 16 836 964.00 | 24 400 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 245.00 | -906 337.00 | | -430 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 467.00 | 476 092.00 | | -173 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 288.00 | 1 969 755.00 | | 1 796 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 398.00 | 1 091 398.00 | | 1 091 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 398.00 | 1 091 398.00 | | 1 091 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757 368.00 | 14 610 352.00 | | 13 757 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 416 310.00 | | 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | 37 440.00 | | 40 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 949 278.00 | 15 592 214.00 | | 13 949 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 964.00 | 18 653 367.00 | | 16 836 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 328 044.00 | | 3 328 044.00 | 3 328 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 044.00 | | 3 328 044.00 | 3 328 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 044.00 | 3 823 341.00 | | 3 328 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 511.00 | 3 347 249.00 | | 3 501 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 467.00 | 476 092.00 | | -173 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 933 485.00 | | 82 337.00 | 21 933 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 015 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933 485.00 | | 82 337.00 | 21 933 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724 475.00 | 1 839 075.00 | | 5 724 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 475.00 | 1 839 075.00 | | 5 724 475.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 152 942.00 | 12 485.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 398.00 | | | 1 091 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 398.00 | | | 1 091 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
UX Autres créances clients | 417 261.00 | 417 261.00 | | 417 261.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757 368.00 | 874 650.00 | 12 882 718.00 | 13 757 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 984.00 | | | 852 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 731.00 | 518 731.00 | | 518 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 949 278.00 | 1 066 560.00 | 12 882 718.00 | 13 949 278.00 |