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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 755.00 | | 832 755.00 | 832 755.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
DH Report à nouveau | -116 590.00 | -101 265.00 | | -116 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 978.00 | -15 324.00 | | 257 978.00 |
DL TOTAL (I) | 455 314.00 | 197 336.00 | | 455 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 075.00 | 304 637.00 | | 246 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 16 843.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 118 470.00 | 196 179.00 | | 118 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 441.00 | 527 927.00 | | 377 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 755.00 | 725 263.00 | | 832 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 283.00 | 285 805.00 | | 194 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 039.00 | | | 271 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 061.00 | 15 324.00 | | 13 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 978.00 | -15 324.00 | | 257 978.00 |