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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 848.00 | 63 316.00 | 3 533.00 | 66 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 615.00 | | 1 364 615.00 | 1 364 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593 411.00 | | 5 593 411.00 | 5 593 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 813.00 | 63 316.00 | 7 356 497.00 | 7 419 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 644 162.00 | | 644 162.00 | 644 162.00 |
CF Disponibilités | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 356.00 | | 672 356.00 | 672 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 169.00 | 63 316.00 | 8 028 854.00 | 8 092 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 686 358.00 | | | 5 686 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636 795.00 | | | 636 795.00 |
CU Autres participations | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 107 000.00 | 3 107 000.00 | | 3 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 648.00 | 95 378.00 | | 119 648.00 |
DG Autres réserves | 1 769 945.00 | 1 408 812.00 | | 1 769 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 267.00 | 485 403.00 | | 189 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 860.00 | 5 096 593.00 | | 5 185 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 752.00 | 2 012 894.00 | | 1 518 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 682.00 | 530 508.00 | | 1 155 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 367.00 | | 9 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 433.00 | 122 663.00 | | 121 433.00 |
EA Autres dettes | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 993.00 | 2 675 433.00 | | 2 842 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 854.00 | 7 772 026.00 | | 8 028 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 550.00 | 1 157 400.00 | | 676 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 790.00 | 86 282.00 | | 135 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 963.00 | 1 181 633.00 | | 875 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 696.00 | 696 229.00 | | 686 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 267.00 | 485 403.00 | | 189 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 828.00 | | 350 985.00 | 7 068 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 419 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001 979.00 | | 350 985.00 | 7 001 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 278.00 | 13 038.00 | | 50 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 13 038.00 | | 50 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 615.00 | 92 947.00 | 1 271 668.00 | 1 364 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593 411.00 | 5 593 411.00 | | 5 593 411.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 636 795.00 | | 636 795.00 | 636 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 033.00 | 507 271.00 | 1 010 762.00 | 1 518 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 682.00 | | | 1 155 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 970.00 | | | 493 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603 772.00 | 5 695 309.00 | 1 908 463.00 | 7 603 772.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 993.00 | 676 550.00 | 1 010 762.00 | 2 842 993.00 |