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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 047.00 | 953.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 204 604.00 | 65 989.00 | 138 615.00 | 204 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 034.00 | 54 844.00 | 14 191.00 | 69 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 639.00 | 124 880.00 | 153 759.00 | 278 639.00 |
BT Marchandises | 191 614.00 | | 191 614.00 | 191 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 487.00 | | 401 487.00 | 401 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 126.00 | 124 880.00 | 555 246.00 | 680 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 307.00 | 8 438.00 | | 9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 869.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 17 103.00 | 14 807.00 | | 17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 344.00 | 173 012.00 | | 168 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 54 363.00 | | 71 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 211 606.00 | | 191 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 623.00 | 65 465.00 | | 51 623.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | 28.00 | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 143.00 | 504 473.00 | | 538 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 246.00 | 519 280.00 | | 555 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 070.00 | 395 996.00 | | 402 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 543.00 | 33 132.00 | | 60 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 822.00 | | 437 822.00 | 437 822.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 355.00 | | 438 355.00 | 438 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 2 832.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 1 690.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 1 690.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -399.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 916.00 | 612 948.00 | | 438 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 620.00 | 612 078.00 | | 436 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 869.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 639.00 | | | 273 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 519.00 | 31 361.00 | | 93 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 1 000.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 30 361.00 | | 90 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UX Autres créances clients | 201 269.00 | | | 201 269.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 344.00 | 32 271.00 | 136 073.00 | 168 344.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 143.00 | 402 070.00 | 136 073.00 | 538 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 460.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | 10 859.00 | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 37 352.00 | 41 036.00 | | 37 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 831.00 | 21 755.00 | | 21 831.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 420.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 966.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 4 426.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 212.00 | 159 876.00 | | 195 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 965.00 | 119 928.00 | | 87 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 496.00 | 74 070.00 | | 71 496.00 |