| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 863.00 | 334 598.00 | 173 265.00 | 507 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 552.00 | 276 089.00 | 370 463.00 | 646 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 501.00 | 798 576.00 | 1 061 925.00 | 1 860 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306 213.00 | | 1 306 213.00 | 1 306 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 175.00 | | 427 175.00 | 427 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 608.00 | 20 609.00 | 776 000.00 | 796 608.00 |
BZ Autres créances | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
CF Disponibilités | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 471.00 | 20 609.00 | 3 484 862.00 | 3 505 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 972.00 | 819 185.00 | 4 546 787.00 | 5 365 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 619 726.00 | 187 889.00 | 431 837.00 | 619 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 990.00 | 1 602 054.00 | | 2 186 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 315.00 | 584 936.00 | | 182 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 305.00 | 2 318 990.00 | | 2 501 305.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 1 500.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 1 500.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 135.00 | 251 928.00 | | 106 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 210.00 | 819 796.00 | | 826 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 086.00 | 760 753.00 | | 683 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 034.00 | 283 084.00 | | 245 034.00 |
EA Autres dettes | 181 717.00 | 213 165.00 | | 181 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 182.00 | 2 328 726.00 | | 2 042 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 787.00 | 4 649 216.00 | | 4 546 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 309.00 | 2 159 046.00 | | 1 972 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 299.00 | | 179 927.00 | 1 789 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 526.00 | | 104 200.00 | 515 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 204.00 | 86 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 724.00 | 1 860 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 520.00 | 1 154 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 209.00 | | 75 727.00 | 1 175 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 971.00 | 271 851.00 | 86 246.00 | 612 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 726.00 | 103 162.00 | | 84 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 245.00 | 168 689.00 | 86 246.00 | 528 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
6T Sur comptes clients | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 329.00 | | 19 720.00 | 40 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 829.00 | 1 800.00 | 19 720.00 | 41 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 19 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 086.00 | 683 086.00 | | 683 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
UX Autres créances clients | 773 998.00 | 773 998.00 | | 773 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VB T. V. A. | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 658.00 | 32 785.00 | 69 873.00 | 102 658.00 |
VI Groupe et associés | 815 330.00 | 815 330.00 | | 815 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 392.00 | 1 252 392.00 | | 1 252 392.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 182.00 | 1 972 309.00 | 69 873.00 | 2 042 182.00 |