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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 706.00 | 33 571.00 | 14 135.00 | 47 706.00 |
040 Immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 672.00 | 33 777.00 | 24 895.00 | 58 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
110 Total général Actif | 97 718.00 | 33 777.00 | 63 941.00 | 97 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
242 Autres charges externes. | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
252 Charges sociales | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 958.00 | | | 6 958.00 |