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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 16 071.00 | 18 928.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 300.00 | 49 821.00 | 10 478.00 | 60 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 044.00 | 45 833.00 | 36 211.00 | 82 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 819.00 | 145 685.00 | 146 133.00 | 291 819.00 |
BT Marchandises | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BZ Autres créances | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 806.00 | 145 685.00 | 239 121.00 | 384 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 013.00 | | 851 013.00 | 851 013.00 |
FG Production vendue services | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 013.00 | | 851 013.00 | 851 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GE Autres charges | | | 38 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 940.00 | | | 872 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 377.00 | | | 877 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 486.00 | | 4 332.00 | 287 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 971.00 | | 4 332.00 | 171 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 627.00 | 40 058.00 | | 105 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 571.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 127.00 | 36 486.00 | | 93 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VC Groupe et associés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VP Divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 994.00 | 73 501.00 | 10 492.00 | 83 994.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
YT Sous‐traitance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |