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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 14 506.00 | 2 944.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 132.00 | 20 255.00 | 22 877.00 | 43 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 857.00 | 34 761.00 | 51 096.00 | 85 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BN En cours de production de biens | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BT Marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 237.00 | 34 761.00 | 94 476.00 | 129 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 243.00 | -20 534.00 | | -20 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | 292.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 33 016.00 | 29 758.00 | | 33 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 22 714.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 6 062.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 5 090.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | 23 980.00 | 20 932.00 | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 459.00 | 54 798.00 | | 61 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 476.00 | 84 556.00 | | 94 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
FD Production vendue biens | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
FM Production stockée | | | 7 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 1 174.00 | | 10 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249.00 | 6 088.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | 7 262.00 | | 12 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 47.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 834.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 881.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | 6 381.00 | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 761.00 | 72 767.00 | | 115 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 502.00 | 72 475.00 | | 112 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | 292.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 985.00 | 19 872.00 | | 65 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | 4 489.00 | | 56 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 824.00 | 6 942.00 | 4.00 | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | 6 942.00 | 4.00 | 27 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 715.00 | 18 000.00 | 5 715.00 | 23 715.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 459.00 | 55 744.00 | 5 715.00 | 61 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | | | 640.00 |
ST Autres comptes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 759.00 | | | 37 759.00 |