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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 965.00 | 5 168.00 | 11 797.00 | 16 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 5 794.00 | 2 011.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | 10 051.00 | 5 375.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 011.00 | 21 013.00 | 21 998.00 | 43 011.00 |
BT Marchandises | 372 141.00 | | 372 141.00 | 372 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 448 218.00 | | 448 218.00 | 448 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 653.00 | | 830 653.00 | 830 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 664.00 | 21 013.00 | 852 652.00 | 873 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 635 056.00 | 522 614.00 | | 635 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 612.00 | 112 442.00 | | 143 612.00 |
DL TOTAL (I) | 781 969.00 | 638 356.00 | | 781 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 1 541.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 42 042.00 | | 66 210.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 311.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 683.00 | 43 895.00 | | 70 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 652.00 | 682 251.00 | | 852 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 683.00 | 43 895.00 | | 70 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 529.00 | | 17 247.00 | 29 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 43 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 23 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | 11 310.00 | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | | 2 869.00 | 21 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | 3 068.00 | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 11 124.00 | | 9 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 4 116.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 7 008.00 | | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |