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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 4 200.00 | 1 948.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816.00 | 9 868.00 | 1 948.00 | 11 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 649.00 | 2 106.00 | 151 543.00 | 153 649.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 031.00 | 2 106.00 | 195 925.00 | 198 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 847.00 | 11 974.00 | 197 873.00 | 209 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 370.00 | -63 109.00 | | -76 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | -13 261.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | -42 118.00 | -70 870.00 | | -42 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 10 966.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 835.00 | 258 294.00 | | 228 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 992.00 | 269 518.00 | | 239 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 873.00 | 198 648.00 | | 197 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 992.00 | 269 518.00 | | 239 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 857.00 | | 959.00 | 120 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 11 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | | 959.00 | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 906.00 | 962.00 | 110 000.00 | 118 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 962.00 | | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |