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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 179.00 | 60 504.00 | 1 675.00 | 62 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 368.00 | 37 566.00 | 124 801.00 | 162 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 423.00 | 98 070.00 | 136 353.00 | 234 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 840.00 | | 396 840.00 | 396 840.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 699 554.00 | | 699 554.00 | 699 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 786.00 | | 1 152 786.00 | 1 152 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 209.00 | 98 070.00 | 1 289 139.00 | 1 387 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 097.00 | 250 685.00 | | 311 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 597.00 | 60 411.00 | | 39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 351 794.00 | 312 197.00 | | 351 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 555 260.00 | | 55 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 541.00 | 255 109.00 | | 299 541.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | 77 265.00 | | 23 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 442.00 | 74 467.00 | | 108 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 346.00 | 962 101.00 | | 937 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 139.00 | 1 274 298.00 | | 1 289 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 346.00 | 962 101.00 | | 487 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
FG Production vendue services | 1 404 692.00 | | 1 404 692.00 | 1 404 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 016.00 | | 1 417 016.00 | 1 417 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 23 662.00 | | 14 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 097.00 | 1 835 277.00 | | 1 429 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 500.00 | 1 774 865.00 | | 1 389 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 597.00 | 60 411.00 | | 39 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 363.00 | | 3 060.00 | 231 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 179.00 | | 1 000.00 | 61 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | | 2 060.00 | 160 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 187.00 | 31 883.00 | | 66 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 144.00 | 12 360.00 | | 48 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 19 523.00 | | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 396 840.00 | 396 840.00 | | 396 840.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 109.00 | 453 232.00 | 9 877.00 | 463 109.00 |
VW T.V.A. | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 346.00 | 487 346.00 | 450 000.00 | 937 346.00 |