| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 018.00 | 7 954.00 | 2 064.00 | 10 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 281.00 | 16 616.00 | 665.00 | 17 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 955.00 | 45 624.00 | 49 332.00 | 94 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 408.00 | | 689 408.00 | 689 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 937.00 | 70 194.00 | 753 744.00 | 823 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 954.00 | 391 227.00 | 737 727.00 | 1 128 954.00 |
BZ Autres créances | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 085.00 | 391 227.00 | 971 858.00 | 1 363 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 022.00 | 461 421.00 | 1 725 602.00 | 2 187 022.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 485.00 | 64 540.00 | | 199 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 552.00 | 334 431.00 | | 150 552.00 |
DL TOTAL (I) | 351 137.00 | 400 071.00 | | 351 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 067.00 | 1 284 489.00 | | 296 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 748.00 | 930 815.00 | | 772 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 226.00 | 635 952.00 | | 298 226.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 465.00 | 2 858 681.00 | | 1 374 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 602.00 | 3 258 752.00 | | 1 725 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 692.00 | | 2 939 692.00 | 2 939 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 692.00 | | 2 939 692.00 | 2 939 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 227.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 394.00 | 131 152.00 | | 46 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 168.00 | 2 556 504.00 | | 2 958 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 615.00 | 2 222 074.00 | | 2 807 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 552.00 | 334 431.00 | | 150 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 256.00 | | | 838 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 701 683.00 | 14 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 319.00 | | 823 937.00 | 14 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 002.00 | | | 716 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | 19 899.00 | | 50 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 19 899.00 | | 50 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 391 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 748.00 | 772 748.00 | | 772 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 408.00 | 12 079.00 | 677 330.00 | 689 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 954.00 | 1 128 954.00 | | 1 128 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 270 301.00 | 270 301.00 | | 270 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110 852.00 | | | 3 110 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 489.00 | 1 353 785.00 | 688 705.00 | 2 042 489.00 |
VW T.V.A. | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 465.00 | 1 374 465.00 | | 1 374 465.00 |