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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 601 134.00 | | 4 601 134.00 | 4 601 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 492.00 | 20.00 | 51 471.00 | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 963.00 | 52 247.00 | 131 716.00 | 183 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 007.00 | | 1 257 007.00 | 1 257 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 316.00 | 52 267.00 | 8 493 049.00 | 8 545 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 661 694.00 | | 661 694.00 | 661 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924 202.00 | 20 261.00 | 8 903 942.00 | 8 924 202.00 |
CF Disponibilités | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 095.00 | | 825 095.00 | 825 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 411.00 | 52 267.00 | 9 318 144.00 | 9 370 411.00 |
CU Autres participations | 2 451 720.00 | | 2 451 720.00 | 2 451 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 620.00 | 3 687 620.00 | | 3 687 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 762.00 | 368 762.00 | | 368 762.00 |
DG Autres réserves | 575 616.00 | | | 575 616.00 |
DH Report à nouveau | 603 763.00 | 255 576.00 | | 603 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 616.00 | 348 187.00 | | 975 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 761.00 | 4 660 145.00 | | 5 635 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 462.00 | 1 940 759.00 | | 1 777 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 461.00 | 1 759 583.00 | | 1 748 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 19 749.00 | | 71 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 177 316.00 | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 383.00 | 3 897 408.00 | | 3 682 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 144.00 | 8 557 553.00 | | 9 318 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 923 408.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 38 462.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748 461.00 | | | 1 748 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 22 665.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 340.00 | | | 991 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 394.00 | 22 665.00 | | 991 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 3 652.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 395.00 | 65 000.00 | | 528 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 598.00 | 68 652.00 | | 528 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 796.00 | -45 987.00 | | 462 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 226.00 | 181 253.00 | | 65 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 785.00 | 1 302 033.00 | | 2 337 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 169.00 | 953 845.00 | | 1 362 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 616.00 | 348 187.00 | | 975 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867 227.00 | | 740 799.00 | 7 867 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 710.00 | 8 545 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 710.00 | 235 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 601 134.00 | | | 4 601 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | | 183 208.00 | 114 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 137.00 | | 557 591.00 | 3 151 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 456.00 | 4 132.00 | 31 320.00 | 79 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | 4 132.00 | 31 320.00 | 79 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 744.00 | 1 281 744.00 | | 1 281 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 717.00 | 491 717.00 | | 491 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 007.00 | | 1 257 007.00 | 1 257 007.00 |
UX Autres créances clients | 661 694.00 | 661 694.00 | | 661 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 000.00 | 200 000.00 | 1 539 000.00 | 1 739 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 246.00 | 667 239.00 | 1 257 007.00 | 1 924 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 383.00 | 2 143 383.00 | 1 539 000.00 | 3 682 383.00 |