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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 534.00 | 2 466.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 12 902.00 | 3 894.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 826.00 | 14 435.00 | 6 390.00 | 20 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 143.00 | 14 435.00 | 98 707.00 | 113 143.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 508.00 | -13 868.00 | | -47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 919.00 | -33 640.00 | | 28 919.00 |
DL TOTAL (I) | -8 589.00 | -37 508.00 | | -8 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 450.00 | 50 441.00 | | 32 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 3 285.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 3 859.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 780.00 | 75 408.00 | | 72 780.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 2 738.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 297.00 | 134 872.00 | | 107 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 707.00 | 97 364.00 | | 98 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 714.00 | | 489 714.00 | 489 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 714.00 | | 489 714.00 | 489 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | 55 571.00 | | 8 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 67 961.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 447.00 | -66 973.00 | | -8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 706.00 | 410 838.00 | | 495 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 787.00 | 444 479.00 | | 466 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 919.00 | -33 640.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083.00 | 3 352.00 | | 11 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 333.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 2 019.00 | | 10 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 450.00 | 18 393.00 | 14 057.00 | 32 450.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 297.00 | 93 240.00 | 14 057.00 | 107 297.00 |