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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 750.00 | 42 797.00 | 28 953.00 | 71 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 2 772.00 | 3 068.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 166.00 | 45 569.00 | 33 597.00 | 79 166.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 426.00 | 45 162.00 | 187 264.00 | 232 426.00 |
BZ Autres créances | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 480.00 | 45 162.00 | 330 318.00 | 375 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 646.00 | 90 732.00 | 363 914.00 | 454 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 404.00 | 62 941.00 | | 83 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | 30 464.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 111 482.00 | 115 404.00 | | 111 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 883.00 | 17 021.00 | | 7 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 3 064.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 87 707.00 | | 139 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 628.00 | 92 102.00 | | 50 628.00 |
EA Autres dettes | 41 318.00 | 67 631.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 433.00 | 267 525.00 | | 252 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 914.00 | 382 929.00 | | 363 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 440.00 | 260 183.00 | | 241 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 1 304.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 444.00 | | 7 722.00 | 71 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | | 7 672.00 | 69 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 50.00 | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 502.00 | 7 067.00 | | 38 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 7 067.00 | | 38 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VB T. V. A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 342.00 | 6 614.00 | 728.00 | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 168.00 | 241 440.00 | 728.00 | 242 168.00 |