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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 360.00 | 4 500 360.00 | | 4 500 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 641.00 | 26.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 101.00 | 22 409.00 | 51 691.00 | 74 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 624.00 | | 1 037 624.00 | 1 037 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 610.00 | 4 669 692.00 | 2 488 918.00 | 7 158 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 600.00 | | 358 600.00 | 358 600.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 889 199.00 | 41 842.00 | 2 847 357.00 | 2 889 199.00 |
CF Disponibilités | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 698.00 | 41 842.00 | 3 473 856.00 | 3 515 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 550.00 | 4 711 534.00 | 5 965 016.00 | 10 676 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 235 365.00 | 146 281.00 | 1 089 084.00 | 1 235 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 539 871.00 | 5 647 836.00 | | 4 539 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 213.00 | -607 965.00 | | 976 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 184.00 | 5 040 971.00 | | 5 517 184.00 |
DP Provisions pour risques | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 6 317.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 96 522.00 | | 169 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 185.00 | 66 046.00 | | 273 185.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 900.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 590.00 | 169 786.00 | | 445 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 016.00 | 5 210 757.00 | | 5 965 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 590.00 | 169 786.00 | | 445 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 563.00 | | 1 040 047.00 | 6 118 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 809 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809 258.00 | | | 4 809 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 845.00 | | 1 922.00 | 72 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 460.00 | | 1 038 125.00 | 1 236 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 190.00 | 4 220.00 | | 4 519 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 360.00 | | | 4 500 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 4 220.00 | | 18 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 242.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 281.00 | 41 842.00 | | 146 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 281.00 | 44 084.00 | | 146 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 624.00 | | 1 037 624.00 | 1 037 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 877.00 | 370 658.00 | 1 039 219.00 | 1 409 877.00 |
VW T.V.A. | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 590.00 | 445 590.00 | | 445 590.00 |