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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 720.00 | 258.00 | 16 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 553.00 | 38 226.00 | 5 327.00 | 43 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 649.00 | 240 528.00 | 64 121.00 | 304 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 180.00 | 295 473.00 | 69 706.00 | 365 180.00 |
BT Marchandises | 478 072.00 | | 478 072.00 | 478 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | 834.00 | 3 724.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 431.00 | 834.00 | 573 597.00 | 574 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 611.00 | 296 307.00 | 643 303.00 | 939 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DH Report à nouveau | -766 070.00 | -719 816.00 | | -766 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | -46 254.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | -757 903.00 | -760 348.00 | | -757 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 588.00 | 121 831.00 | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 410.00 | 1 091 335.00 | | 1 077 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 120.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 073.00 | | 218 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 45 044.00 | | 50 250.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 580.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 206.00 | 1 476 982.00 | | 1 401 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 303.00 | 716 634.00 | | 643 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 410.00 | | | 1 077 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 404.00 | | 1 428 404.00 | 1 428 404.00 |
FG Production vendue services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 991.00 | | 1 436 991.00 | 1 436 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 151.00 | 1 446 245.00 | | 1 452 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 705.00 | 1 492 499.00 | | 1 449 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | -46 254.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 962.00 | | 7 636.00 | 357 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 365 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 348 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | 285.00 | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 269.00 | | 7 351.00 | 341 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 996.00 | 38 896.00 | 419.00 | 256 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 27.00 | | 16 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 303.00 | 38 869.00 | 419.00 | 240 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 834.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 410.00 | 1 077 410.00 | | 1 077 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 681.00 | 77 624.00 | 1 057.00 | 78 681.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 176.00 | 1 401 176.00 | | 1 401 176.00 |