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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 295.00 | 49 234.00 | 61.00 | 49 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 34 672.00 | 9 456.00 | 44 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 817.00 | 87 003.00 | 19 813.00 | 106 817.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 578.00 | 87 003.00 | 45 574.00 | 132 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 442.00 | | | -97 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | -73 809.00 | | | -73 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
EA Autres dettes | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 092.00 | | | 277 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 473.00 | 11 531.00 | | 75 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 376.00 | 11 531.00 | | 72 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 770.00 | 18 341.00 | 20 429.00 | 38 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VP Divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 328.00 | 10 032.00 | 10 296.00 | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 384.00 | 98 955.00 | 20 429.00 | 119 384.00 |