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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 384 175.00 | | 384 175.00 | 384 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 663.00 | | 388 663.00 | 388 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 315.00 | -594 401.00 | | -425 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 473.00 | 169 085.00 | | 707 473.00 |
DL TOTAL (I) | 283 158.00 | -424 315.00 | | 283 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 100 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | 40 632.00 | | 99 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 45 245.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 506.00 | 9 186 090.00 | | 105 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 663.00 | 8 761 774.00 | | 388 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 506.00 | 9 186 090.00 | | 105 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
FG Production vendue services | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 035 214.00 | | 10 035 214.00 | 10 035 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 214.00 | 419 892.00 | | 10 035 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 741.00 | 250 807.00 | | 9 327 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 473.00 | 169 085.00 | | 707 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660 800.00 | | | 7 660 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |