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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 8 636.00 | 1 600.00 | 10 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 236.00 | 8 636.00 | 26 600.00 | 35 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
110 Total général Actif | 49 702.00 | 8 636.00 | 41 066.00 | 49 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 236.00 | 44 179.00 | | 44 236.00 |
222 Production stockée | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
230 Autres produits | | 2 025.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 090.00 | 46 204.00 | | 48 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 175.00 | 15 671.00 | | 19 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 2 976.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 23 975.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 283.00 | -1 768.00 | | 7 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 1 338.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 608.00 | 42 196.00 | | 47 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 482.00 | 4 008.00 | | 482.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 533.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | 3 275.00 | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |