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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 719.00 | 31 686.00 | 2 033.00 | 33 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 059.00 | 375.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 287.00 | 34 745.00 | 10 542.00 | 45 287.00 |
BT Marchandises | 674 466.00 | | 674 466.00 | 674 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | 3 081.00 | 59 190.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 193 262.00 | | 193 262.00 | 193 262.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 226.00 | 3 081.00 | 939 144.00 | 942 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 513.00 | 37 827.00 | 949 686.00 | 987 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 544.00 | | | -56 544.00 |
DL TOTAL (I) | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 948.00 | | | 593 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 867.00 | | | 762 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 686.00 | | | 949 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 867.00 | | | 762 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 809.00 | | 1 479.00 | 43 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | | 1 479.00 | 35 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 029.00 | 7 717.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 7 717.00 | | 27 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 998.00 | 17 813.00 | 2 816.00 | 71 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 998.00 | 17 813.00 | 2 816.00 | 71 998.00 |
UG ‐ Financières | | 17 813.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 949.00 | 593 949.00 | | 593 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 089.00 | 262 956.00 | 8 133.00 | 271 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 868.00 | 762 868.00 | | 762 868.00 |