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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694.00 | 8 940.00 | 1 755.00 | 10 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 935.00 | 45 534.00 | 7 402.00 | 52 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 260.00 | 54 473.00 | 11 787.00 | 66 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BZ Autres créances | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 286.00 | 54 473.00 | 197 812.00 | 252 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 787.00 | | 634 787.00 | 634 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 787.00 | | 634 787.00 | 634 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 018.00 | | | 637 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 279.00 | | | 636 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 950.00 | | 3 310.00 | 62 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 630.00 | | 3 000.00 | 60 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 310.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 063.00 | 9 633.00 | 2 223.00 | 47 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 063.00 | 9 633.00 | 2 223.00 | 47 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 722.00 | 151 092.00 | 2 630.00 | 153 722.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
YT Sous‐traitance | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |