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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 2 796.00 | 3 535.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 711.00 | 99 376.00 | 248 334.00 | 347 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 440.00 | 102 172.00 | 296 268.00 | 398 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 538.00 | 102 172.00 | 362 366.00 | 464 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 022.00 | | | -131 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DL TOTAL (I) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 942.00 | | | 346 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 366.00 | | | 362 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 440.00 | | | 398 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 041.00 | | | 354 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 974.00 | 52 604.00 | 196 370.00 | 248 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 942.00 | 150 572.00 | 196 370.00 | 346 942.00 |