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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 29 410.00 | 4 979.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 854.00 | 45 803.00 | 14 051.00 | 59 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 428.00 | 486 087.00 | 141 341.00 | 627 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 105.00 | 561 300.00 | 208 804.00 | 770 105.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 645 514.00 | | 645 514.00 | 645 514.00 |
CF Disponibilités | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 379.00 | | 805 379.00 | 805 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 484.00 | 561 300.00 | 1 014 183.00 | 1 575 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 524.00 | 322 147.00 | | 502 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | 180 376.00 | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 559 860.00 | 524 524.00 | | 559 860.00 |
DP Provisions pour risques | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 861.00 | 70 432.00 | | 39 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 493.00 | 244 303.00 | | 310 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | 32 600.00 | | 23 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 129.00 | 22 855.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 118.00 | 370 190.00 | | 389 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 183.00 | 894 714.00 | | 1 014 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FG Production vendue services | 895 409.00 | | 895 409.00 | 895 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 547.00 | | 905 547.00 | 905 547.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | -661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 1 736.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 1 736.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | -1 736.00 | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 861.00 | 70 432.00 | | 39 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 577.00 | 1 359 653.00 | | 908 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 242.00 | 1 179 276.00 | | 873 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | 180 376.00 | | 35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 401.00 | | 17 892.00 | 759 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189.00 | 770 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | 687 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | 7 189.00 | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 869.00 | | 9 602.00 | 684 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 332.00 | | 1 101.00 | 47 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 563.00 | 80 737.00 | | 480 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 2 210.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 363.00 | 78 527.00 | | 453 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 493.00 | 310 493.00 | | 310 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
UX Autres créances clients | 645 514.00 | 645 514.00 | | 645 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 082.00 | 645 648.00 | 48 433.00 | 694 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 118.00 | 389 118.00 | | 389 118.00 |