| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 9 685.00 | 9 066.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 757.00 | 5 801.00 | 3 956.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 508.00 | 15 486.00 | 13 022.00 | 28 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | 2 050.00 | 3 800.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 244.00 | 2 050.00 | 101 194.00 | 103 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 752.00 | 17 536.00 | 114 216.00 | 131 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 705.00 | 27 009.00 | | 29 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | 2 696.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 34 755.00 | 30 805.00 | | 34 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 881.00 | 19 457.00 | | 12 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 24 446.00 | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 6 005.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | 4 693.00 | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 31 049.00 | 26 267.00 | | 31 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 461.00 | 80 867.00 | | 79 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 216.00 | 111 672.00 | | 114 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 6 539.00 | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 3 751.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 788.00 | | 3 013.00 |