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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263.00 | 20 643.00 | 620.00 | 21 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 055.00 | 492 301.00 | 12 755.00 | 505 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 986.00 | 316 571.00 | 174 415.00 | 490 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 336.00 | 831 287.00 | 2 059 049.00 | 2 890 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BT Marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | 110.00 | 4 379.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CF Disponibilités | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 372.00 | 110.00 | 391 262.00 | 391 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 708.00 | 831 397.00 | 2 450 311.00 | 3 281 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 951 553.00 | -2 128 849.00 | | -2 951 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 658.00 | -822 704.00 | | -288 658.00 |
DL TOTAL (I) | -3 230 211.00 | -2 941 553.00 | | -3 230 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 133.00 | 966 830.00 | | 762 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 249.00 | 4 042 525.00 | | 4 012 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 901.00 | 241 983.00 | | 826 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | 27 403.00 | | 78 796.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 5 876.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 522.00 | 5 284 617.00 | | 5 680 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 311.00 | 2 343 064.00 | | 2 450 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 012 249.00 | | | 4 012 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
FG Production vendue services | 912 237.00 | | 912 237.00 | 912 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 894.00 | | 929 894.00 | 929 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 269.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 269.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 6 822.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 10 120.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | -9 852.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 024.00 | 543 113.00 | | 1 245 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 681.00 | 1 365 817.00 | | 1 533 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 658.00 | -822 704.00 | | -288 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 270.00 | | 21 418.00 | 2 871 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 2 890 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 1 007 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 263.00 | | | 1 881 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 025.00 | | 21 418.00 | 988 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 094.00 | 60 544.00 | 2 352.00 | 773 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 679.00 | 60 544.00 | 2 352.00 | 750 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978 703.00 | 1 978 703.00 | | 1 978 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 901.00 | 826 901.00 | | 826 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 989.00 | -1 929 216.00 | | 2 033 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 392.00 | 230 945.00 | 530 447.00 | 761 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 313.00 | 165 103.00 | 210.00 | 165 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 522.00 | 1 186 870.00 | 530 447.00 | 5 680 522.00 |