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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 355.00 | 490 253.00 | 812 102.00 | 1 302 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 862.00 | | 1 138 862.00 | 1 138 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 240.00 | | 436 240.00 | 436 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 669.00 | | 416 669.00 | 416 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 433.00 | 506 560.00 | 2 804 874.00 | 3 311 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 716.00 | | 378 716.00 | 378 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 023.00 | 780.00 | 417 243.00 | 418 023.00 |
BZ Autres créances | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
CF Disponibilités | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 353.00 | 780.00 | 1 193 573.00 | 1 194 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 786.00 | 507 340.00 | 3 998 447.00 | 4 505 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 123.00 | -1 299 387.00 | | -1 996 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 121.00 | -696 736.00 | | -663 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 244.00 | -1 596 123.00 | | -2 259 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 857.00 | 496 171.00 | | 385 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 293.00 | 2 400 038.00 | | 4 193 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 277.00 | 104 744.00 | | 573 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 453.00 | 72 393.00 | | 128 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 429.00 | 20 747.00 | | 959 429.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 1 490.00 | | 6 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 542.00 | 14 128.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 691.00 | 3 109 711.00 | | 6 257 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 447.00 | 1 513 588.00 | | 3 998 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 064.00 | | 1 228 064.00 | 1 228 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 064.00 | | 1 228 064.00 | 1 228 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 14 900.00 | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | 895.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 15 795.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 930.00 | 23 000.00 | | 62 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 293.00 | 23 000.00 | | 103 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 949.00 | -7 205.00 | | -96 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 357.00 | 490 468.00 | | 1 239 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 478.00 | 1 187 204.00 | | 1 902 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 121.00 | -696 736.00 | | -663 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 260.00 | 156 105.00 | 18 806.00 | 369 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 465.00 | 156 105.00 | 18 806.00 | 354 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 193 292.00 | 4 193 292.00 | | 4 193 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 277.00 | 573 277.00 | | 573 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 429.00 | 959 429.00 | | 959 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 852 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 857.00 | 116 161.00 | 269 696.00 | 385 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 910.00 | | | 852 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 187.00 | 724 187.00 | | 724 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 097.00 | 724 187.00 | 852 910.00 | 1 577 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 691.00 | 5 987 995.00 | 269 696.00 | 6 257 691.00 |