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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 176 906.00 | 45 182.00 | 131 725.00 | 176 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 727.00 | 245 681.00 | 248 046.00 | 493 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 096.00 | 112 939.00 | 271 156.00 | 384 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 483.00 | 406 342.00 | 662 141.00 | 1 068 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
BN En cours de production de biens | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
BZ Autres créances | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CF Disponibilités | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 839.00 | | 531 839.00 | 531 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 321.00 | 406 342.00 | 1 193 980.00 | 1 600 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 027.00 | 328 949.00 | | 360 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 31 078.00 | | 30 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 971.00 | 10 934.00 | | 79 971.00 |
DL TOTAL (I) | 486 514.00 | 387 461.00 | | 486 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 349.00 | 392 605.00 | | 406 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | 9 475.00 | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 140 270.00 | | 233 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 503.00 | 44 695.00 | | 51 503.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 6 397.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 466.00 | 593 444.00 | | 707 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 980.00 | 980 905.00 | | 1 193 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 213.00 | 392 257.00 | | 493 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 376.00 | | 233 965.00 | 874 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 858.00 | 1 068 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 858.00 | 1 062 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 813.00 | | 233 965.00 | 868 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 121.00 | 124 205.00 | 35 984.00 | 318 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 581.00 | 124 205.00 | 35 984.00 | 315 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
VB T. V. A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 096.00 | -21 904.00 | 67 000.00 | 45 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 253.00 | 214 001.00 | 147 252.00 | 361 253.00 |
VI Groupe et associés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
VW T.V.A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 466.00 | 493 213.00 | 214 252.00 | 707 466.00 |