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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 497.00 | 10 943.00 | 7 554.00 | 18 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 497.00 | 10 943.00 | 367 554.00 | 378 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
CF Disponibilités | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 234.00 | | 267 234.00 | 267 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 731.00 | 10 943.00 | 634 788.00 | 645 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | 23 192.00 | | 25 060.00 |
DG Autres réserves | 225 455.00 | 208 732.00 | | 225 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | 18 581.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 627 306.00 | 580 505.00 | | 627 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 025.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 4 128.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 25 337.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493.00 | 32 490.00 | | 7 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 799.00 | 612 995.00 | | 634 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 955.00 | 61 339.00 | | 80 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 164.00 | 42 758.00 | | 34 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 791.00 | 18 581.00 | | 46 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 4 342.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 4 342.00 | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |