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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 7 085.00 | 2 522.00 | 9 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 829.00 | 7 085.00 | 887 743.00 | 894 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 045.00 | 7 085.00 | 1 082 960.00 | 1 090 045.00 |
CU Autres participations | 795 575.00 | | 795 575.00 | 795 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 175.00 | 365 175.00 | | 365 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DH Report à nouveau | 420 602.00 | 435 259.00 | | 420 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | -14 657.00 | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 858 238.00 | 808 217.00 | | 858 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 3 974.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 24 712.00 | | 18 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 575.00 | 94 757.00 | | 195 575.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 5 056.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 722.00 | 128 499.00 | | 224 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 960.00 | 936 716.00 | | 1 082 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 722.00 | 128 499.00 | | 224 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 683.00 | 188 036.00 | 89 647.00 | 277 683.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |