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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 345.00 | 464 928.00 | 175 417.00 | 640 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 995.00 | 301 198.00 | 341 797.00 | 642 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 395.00 | 766 859.00 | 521 537.00 | 1 288 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 487.00 | 20 182.00 | 1 484 305.00 | 1 504 487.00 |
BZ Autres créances | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CF Disponibilités | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 349.00 | 20 182.00 | 1 764 167.00 | 1 784 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 744.00 | 787 040.00 | 2 285 704.00 | 3 072 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 228.00 | 858 713.00 | | 912 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | 153 515.00 | | 37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 182.00 | 1 122 228.00 | | 1 060 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 833.00 | 519 179.00 | | 378 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 899.00 | 1 732.00 | | 71 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 253.00 | 690 853.00 | | 397 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 538.00 | 447 864.00 | | 377 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 522.00 | 1 659 629.00 | | 1 225 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 704.00 | 2 781 856.00 | | 2 285 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 360.00 | 1 308 013.00 | | 1 002 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 509.00 | | 50 887.00 | 1 237 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 453.00 | | 49 887.00 | 1 233 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 1 000.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 473.00 | 211 385.00 | | 555 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 740.00 | 211 385.00 | | 554 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 253.00 | 397 253.00 | | 397 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 578.00 | 1 477 578.00 | | 1 477 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 833.00 | 155 670.00 | 223 163.00 | 378 833.00 |
VI Groupe et associés | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 830.00 | 1 576 830.00 | | 1 576 830.00 |
VW T.V.A. | 287 882.00 | 287 882.00 | | 287 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 523.00 | 1 002 360.00 | 223 163.00 | 1 225 523.00 |