| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 1 787.00 | 1 745.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 031.00 | 3 287.00 | 6 745.00 | 10 031.00 |
060 Stock marchandises | 46 448.00 | 4 641.00 | 41 807.00 | 46 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
072 Créances – Autres | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
084 Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 224.00 | 4 641.00 | 100 583.00 | 105 224.00 |
110 Total général Actif | 115 255.00 | 7 928.00 | 107 327.00 | 115 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 449.00 | | | 219 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 627.00 | | | -31 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
252 Charges sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
262 Autres charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 641.00 | | | 4 641.00 |